매매기법

매매기법

 

1. 매매 기본 원칙

1) 주식은 확률게임이다. 승률 높은 자신만의 매매기법을 가져라.(확률이 높을때만 투자하라) 
    - 가장 합리적이고 확률이 높은(80%이상) 투자원칙을 세워 그것을 지켜낼줄 아는 냉정함과 자제력

      
2) 자신에게 가장 알맞은 독자적인 투자원칙과 기법을 보유,기계적으로 투자하라.
    - 지킬 수 있는 간단한 원칙만 숙지하여 최대한 압축시키고 그 원칙에 합당한 상황에서만 매매하라.

       (간명하고 안전한 기법과 원칙 철저히 고수)

3) 원칙에 입각, 자신의 투자전략을 자신감있게 실행하라.
    - 추호의 망설임없이 정한 시그널이 오면 즉각 매수하고 판단이 틀렸으면 즉시 손절매하라.
      매도시그널이 오면 추가이익에 대한 욕심 배제하고 즉시 매도하라.
      (하수는 확실한 매매타이밍에서 의심하고 망설인다.)

4) 반드시 Trend를 따라 매매하라.
    - 예측하지 마라. 시장만이 모든 것을 보여준다. (강세,약세,바닥,상투를 예측결정하지 마라.)

5) 대세 및 시장흐름을 진단하고 매매패턴을 상황에 맞춰 바꿔라.
    - 상승vs횡보vs하락. 거래소vs코스닥. 대형주vs중소형주 등등
    - 시장을 객관적으로 평가하고 그에따른 매매전략을 수립하라.

6) 시대적 대의명분이 있는 주식, 미래의 꿈과 이상을 실현시켜줄 수 있는 주식에 투자하라.
    - ex. 광우병관련주,  Bio관련주 등등

7) 스윙트레이더가 되라.
    - 데이트레이딩을 하면서 추가상승할 가능성이 큰 종목에 한하여 2-5일 포지션 유지하라.

8) 적극적으로 투자하라.
    - Risk 안 걸고 안전하게 돈 벌고자하는 사람은 반드시 손해본다.


2. 매수기법
- 매수는 신중히 하라. 확실하지 않으면 들어가지 마라. 

   (확실한 이익의 기회에만 매매하는 습관 가져라. 매매횟수를 최소한으로 제한하여 시장을 인내

    심을 갖고 관찰하고 가장 확실한 기회에만 매매하는 습관을 가져라.)

- 오를것으로 추측해서는 안된다. 시장이 보여준다. 확실히 오르고 있거나 오를 조짐이 보일때

   만 매수하라. 주관적인 기대심리를 갖지마라. 시장의 현상만 믿어라.

- 매매기회를 억지로 만들지 마라.
   (시장의 수많은 매매기회에 매매충동을 느낀다. 그러나 진정한 수익기회는 극히 제한적이다. 수

    익을 낼수 있는 극히 적은 기회는 준비된 기다림을 통해 얻는 것이다.)

- 매수신호가 나오면 추호의 망설임도 없이 기계적으로 매수하라.

- 매수신호는 반드시 거래량을 동반한다. 거래량 확인후 매수하라.
   (큰 거래량에 집중하여 현상황이 매도가 사자물량인지 파악하라.)

- 움직이지 않는 주식에는 투자하지 마라.
   (안 오른 종목에는 분명 이유가 있다. 움직임 있을 때 매수하라.)

- 하수는 가격을 보고 매매하고 고수는 추세와 거래량을 보고 매매한다.

- 작은 이익 노리고 매매하지 마라.

- 남에게 들은 정보(ex.매집완료,세력개입,10배수익종목 등등)는 관심권에 두고 시장의 움직임을

   확인후 매매하라. (무시하지도 말고 미리 판단하지도 마라.)


1) 상승기 
   ① 전고점(박스권)돌파 종목 강력매수(고점매수, 저점매도 전략)
       ※ 삼선전환도 집짓는 종목 매수(매도는 Filter 활용)
       - 전고점(박스권)을 돌파할때는 매수,매도세력간의 충돌이 심한데 대부분 등락이 크다.

          전고점을 돌파한다는 것은 어떤 저항선이나 박스권을 이탈하는 경우이므로 통과하기까지는

          진통이 심하나 그곳을 벗어나면 의외로 많이 오름. 
          (매수강도 및 거래량 증가확인)   
         즉 이런 종목은 어떤 특별한 재료가 있거나 비록 재료는 아직 노출되지 않더라도 강력한 매

         수세력이 있음을 짐작할 수 있다.
      

       - 매매기법
          현재가 화면에서 호가별거래량, 순간매매거래량, 매수.매도유입강도, 큰세력의 움직임 등을

          파악하여 대량의 매도가사자주문이 나오면서 전고점 돌파시점에 → 강력매수
      

       - 실패사례(약세장,단기과열종목)
          주가가 강하게 전고점(저항선)돌파후 차익매물 및 후속매수세 부재로 반락한후 거래량 급감

          등 확실한 매도신호 발생하면 단기고점일 가능성 많다. → 즉시 손절매

   ② 다른 종목들이 오르는 동안 하락하던 관심종목(ex.실적호전주,끼있던 주식 등등)이 거래량이

       줄고 더 이상 하락하지 않으면 분명 반등준다. → 관심지속 요망, 거래량 증가확인후 매수.

   ③ D-1 전략 (익일 강세장 확신할 때)
       - 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향돌파하며 거래량 급증 예상 하루전 선취매.

         단기적 매도신호 그러나 중장기적 매수신호.


2) 하락기
    "주가는 기간조정(투자심리) 및 가격조정(이격도)받는다."에 착안한 기술적 반등을 노려라"

   ① 투자심리
       - 종목.지수 투자심리도 30에서 매수 고려, 20에서 적극매수.
         (단, 기술적 반등을 노린 매매이므로 우량종목을 당일 고점매도 혹은 익일매도.)

    ② 이격도
        ※ 현재주가/○○일 이동평균값×100
        - 주가가 평균치에서 단기적으로 크게 벗어나면 곧 이동평균치로 돌아오려는 속성이용.
           20일선 92%, 60일선 88% 수준 매수.

    ③ 거래량 이용
        - 단기급락후 거래량 줄며 바닥 확인하던 주식이 거래량 늘며 상승반전할 때 매수.
          (바닥권에서 오전 10시 현재 전일 거래량의 1/2 상회하면 오후에 대부분 급상승)
          즉, 바닥에서 거래량 늘면 매수 고려. (거래량이 주가에 선행)
          특히 거래량 단위가 대규모이며 투자심리도가 30이면 상승임박, 30에서 거래량이 안 늘면

          20이하에서 거래 느는 것 확인 후 매수.


3. 매도기법

1) 손절매
     ※ 손절매를 해야 하는 이유

         * 추가적 엄청난 손실 증가.
         * 시간 지날수록 매도 어렵다.
         * 다른 유망종목 출현해도 수익실현 불가능
         * 주식보유로 인한 많은 기회비용 발생

     - 즉시 조처하라.(자신의 실패를 합리화하지 마라.)

       ⇒ "잘될 놈은 떡잎부터 알아본다." 5분내에 투자성패 판가름 난다.경험상 매수 후 곧바로 오

            르는 주식에서 이익이 나며 가격변화가 없거나 하락하는 종목은 추가하락 가능성이 높다.
       ⇒ 매수후 하락종목은 매수타이밍 실패를 시장이 말해주고 있다.
           "곧 회복되겠지." 미련 버리고 -3%이내에서 과감히 매도하라.
       ⇒ 진정한 실력가는 잘못된 거래에서 최소한의 손실을 보고 매도할 수 있는 용기있는 자이다.
           고수 : 손실은 작게 여러번 내더라도 이익은 크게낸다.
           하수 : 조금 남으면 쉽게 팔고 손실이 나면 못팔고 최악의 상황에서 정리한다.
       ⇒ 손실은 내일로 미루려 말고 오늘 확정 지어라. (3-5%이내)

2) 이익실현
     - 확인 매도하라.
        ⇒ 하수는 더 오를 수 있는 주식을 너무 일찍 파는 실수를 한다.
            (급등주식을 상승 초기 10% 이익으로 빨리 팔아서는 안된다.)
        ⇒ 어떻게 파느냐에 따라 수익률 차이는 천차만별
           (프로와 하수의 가장 큰 차이는 파는 타이밍이다.) 
       ⇒ 보통 오르는 주식은 예상보다 많이 오를 수 있으므로 상승이 꺽임을 보고 매도하라.
       ⇒ 주추세를 파악한 후 잔파도를 잘 가려내 이익을 극대화하라.


4. 기타

1) 1일 1시간 이상 종목분석하라.
    * 주식은 보물찿기다. 노력하는 사람만이 성공한다.

2) 매매일지를 작성하라.
    * 주식매매는 자기자신과의 싸움이면 대부분의 성공과 실패의 원인은 반복적이다.
      그래서 자기성찰과 반성이 중요하다. 매일의 매매결과를 반성하고 성공과 실패의 원인을 분석

      하고 그것을 토대로 행동을 개선하라.
   * 자신의 매매기법을 보다 승률이 높게 Upgrade 시켜라.

3) 버는것보다 잃지 않는 것이 중요하다.
    *기계적 손절매로 손실을 초기에 차단하라.

4) 사회적 현안에 대한 분석가가 되라.
    * 연상기법이론(사회적 이슈와 주식의 연관성)

5) 군중심리를 역행하라.
    * 95%가 군중심리에 지배적으로 행동하고 5%는 군중심리에 독립적으로 행동한다.
    * 남들이 공포에 질려있을 때 사고 기쁨에 들떠있을 때 외로이 파는 냉철한 판단력을 키워라.
    * 역행하는 5%만이 수익을 창출한다.

6) 항상 준비하라.
    * 준비된 자만이 성공의 기회가 주어진다.

7) 겸손하라.
    * 시장을 떠나는 날까지 늘 겸손하게 행동하라.
    * 시장이 쉬어보이는 순간 공든탑은 일시에 무너진다