거래량평균기법의활용

 

 
1. 개념

일반적으로 거래량은 주가에 선행하여 움직이므로 거래량의 동향을 분석하면 가까운 장래의 주가를 미리 예측해 볼 수 있다. 거래량은 주가가 상승 중일 때에는 매수 세력이 증가하기 때문에 증가 추세를 보이고, 반대로 주가가 하락중일 때에는 매수 세력이 약화되기 때문에 감소 추세를 보인다.

감소세를 보이던 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 주가 상승이 예상되고, 반대로 증가세를 보이던 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 주가 하락이 예상된다. 또한 주가가 큰 폭 상승한 이후 주가의 지속적인 상승에도 불구하고 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 천정권이 예상되고, 반대로 주가가 큰 폭 하락한 이후 주가의 지속적인 하락에도 불구하고 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 바닥권이 예상된다.

이와 같은 원리를 이용하여 미래의 주가를 예측하고 매매시점을 찾고자 거래량 이동평균선을 이용한다. 거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 같은 방법으로 산출하는데, 단기 투자에는 6일 평균선을, 중기 투자에는 25일 평균선을, 장기 투자에는 75일 평균선을 주로 이용하고 있다.

2. 분석 방법

거래량 이동평균선을 이용한 주가 예측 방법으로는 주가 이동평균선의 분석 방법과 같이 거래량 이동평균선이 상승 추세인지 하락 추세인지를 살쳐보는 방향성 분석을 비롯하여, 정배열과 역배열 상태를 확인하는 배열도 분석, 단기 지표인 6일 이동평균선과 중기 지표인 25일 이동평균선과의 골든크로스와 데드크로스를 확인하여 매수, 매도 시점을 확인하는 크로스 분석 등이 이론의 중심이 되고 있다.

주가가 상승 추세를 이루는 과정에서는 거래량이 증가하면서 장기, 단기 거래량 이동평균선이 골든크로스가 발생한 이후 정배열 상태를 보이고 있다. 또한 주가가 하락 추세를 이루는 과정에서는 거래량이 감소하면서 단기, 장기 거래량 이동평균선이 데드크로스가 발생한 이후 역배열 상태를 보이고 있다. 즉, 거래량 이동 평균선이 정배열 상태를 보이는 도중에는 주가의 상승 추세를, 반대로 거래량 이동평균선이 역배열 상태를 보이는 도중에는 주가의 하락 추세를 볼 수가 있다.

①, ②, ③, ④번과 같이 거래량 장기, 단기 이동평균선이 골든크로스(○)가 발생할 경우에는 매수 시점으로, 데드크로스(↓)가 발생할 경우에는 매도시점으로 이용할 수가 있다.그러나 ⑤번과 같이 골든크로스가 발생하여도 종종 주가는 오히려 하락하는 속임형 골든크로스가 발생할 수가 있어 주의가 필요하다.

3. 거래량 주가의 연관성

* 일반적으로 거래량이 증가하면 주가는 상승하고 거래량이 감소하면 주가는 하락한다. 따라서 거래량이 증가하면서 주가가 상승하면 매수 신호, 거래량이 감소하면서 주가가 하락하면 매도 신호이다.

* 일거래량이 6일 이동평균선을 상향 돌파하다가 주가가 하락하면서 6일 이동평균선에 근접하지 못할 경우 매도 신호이다.

* 거래량이 증가하면서 거래량 6일 이동평균선이 상승 반전하면 매수 신호이고, 반대로 거래량이 급감하면서 거래량이 6일 이동평균선이 하락반전하면 매도 신호이다.

* 직전 고점의 거래량을 상회하지 못하면 주가는 크게 상승할 수 없지만, 반대로 직전 고점의 거래량을 상회하면 주가는 직전 고점을 상향 돌파할 수 있다.

* 주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 주식은 조만간 주가 하락의 가능성이 높고, 반대로 주가가 하락하는데 거래량이 증가하는 주식은 조만간 주가 상승 가능성이 높다.

* 주가는 횡보하고 있으나 거래량이 증가하면 매수 신호이고, 반대로 거래량이 감소하면 매도 신호이다.

* 주가가 완만한 속도로 증가하지만 거래량이 꾸준히 증가하고 있으면 매수 세가 지속되고 있는 신호이다.

이와 같은 원리를 이용하여 미래의 주가를 예측하고자 거래량 이동평균선을 이용한다. 거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 같은 방법으로 산출하는데 단기 투자에는 6일 평균선을, 중기 투자에는 25일 평균선을, 장기 투자에는 75일 평균선을 주로 이용하고 있다.

주가가 상승하는 도중에는 일반적으로 일거래량이 거래량 6일 이동평균선을 상회하게 되고, 반대로 주가가 하락하는 도중에는 일거래량이 거래량 6일 이동평균선이 미치지 모하게 된다. 따라서 주가가 상승하면서 일거래량이 거래량 6일 이동평균선을 상향 돌파하다가 어느 순간 일거래량이 거래량 6일 이동평균선에 근접하지 못하면서 주가가 하락하는 순간을 매도시점(↓)으로 이용하는 투자 방법이다.

주가가 상승 반전하는 시점에서는 먼저 일거래량이 증가하면서 거래량 6일이동평균선이 상승 반전하게 되고, 주가가 하락 반전하는 시점에서는 거래량 6일 이동평균선이 하락 반전하는 것이 일반적이다. 따라서 거래량이 증가하면서 거래량 6일 이동평균선이 상승 반전하는 시점(○)을 매수 신호로, 반대로 거래량이 급감하면서 거래량 6일 이동평균선이 하락 반전하는 시점(↓)을 매도 신호로 인식하는 매매 방법이다

 
1. 개념

일반적으로 거래량은 주가에 선행하여 움직이므로 거래량의 동향을 분석하면 가까운 장래의 주가를 미리 예측해 볼 수 있다. 거래량은 주가가 상승 중일 때에는 매수 세력이 증가하기 때문에 증가 추세를 보이고, 반대로 주가가 하락중일 때에는 매수 세력이 약화되기 때문에 감소 추세를 보인다.

감소세를 보이던 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 주가 상승이 예상되고, 반대로 증가세를 보이던 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 주가 하락이 예상된다. 또한 주가가 큰 폭 상승한 이후 주가의 지속적인 상승에도 불구하고 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 천정권이 예상되고, 반대로 주가가 큰 폭 하락한 이후 주가의 지속적인 하락에도 불구하고 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 바닥권이 예상된다.

이와 같은 원리를 이용하여 미래의 주가를 예측하고 매매시점을 찾고자 거래량 이동평균선을 이용한다. 거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 같은 방법으로 산출하는데, 단기 투자에는 6일 평균선을, 중기 투자에는 25일 평균선을, 장기 투자에는 75일 평균선을 주로 이용하고 있다.

2. 분석 방법

거래량 이동평균선을 이용한 주가 예측 방법으로는 주가 이동평균선의 분석 방법과 같이 거래량 이동평균선이 상승 추세인지 하락 추세인지를 살쳐보는 방향성 분석을 비롯하여, 정배열과 역배열 상태를 확인하는 배열도 분석, 단기 지표인 6일 이동평균선과 중기 지표인 25일 이동평균선과의 골든크로스와 데드크로스를 확인하여 매수, 매도 시점을 확인하는 크로스 분석 등이 이론의 중심이 되고 있다.

주가가 상승 추세를 이루는 과정에서는 거래량이 증가하면서 장기, 단기 거래량 이동평균선이 골든크로스가 발생한 이후 정배열 상태를 보이고 있다. 또한 주가가 하락 추세를 이루는 과정에서는 거래량이 감소하면서 단기, 장기 거래량 이동평균선이 데드크로스가 발생한 이후 역배열 상태를 보이고 있다. 즉, 거래량 이동 평균선이 정배열 상태를 보이는 도중에는 주가의 상승 추세를, 반대로 거래량 이동평균선이 역배열 상태를 보이는 도중에는 주가의 하락 추세를 볼 수가 있다.

①, ②, ③, ④번과 같이 거래량 장기, 단기 이동평균선이 골든크로스(○)가 발생할 경우에는 매수 시점으로, 데드크로스(↓)가 발생할 경우에는 매도시점으로 이용할 수가 있다.그러나 ⑤번과 같이 골든크로스가 발생하여도 종종 주가는 오히려 하락하는 속임형 골든크로스가 발생할 수가 있어 주의가 필요하다.

3. 거래량 주가의 연관성

* 일반적으로 거래량이 증가하면 주가는 상승하고 거래량이 감소하면 주가는 하락한다. 따라서 거래량이 증가하면서 주가가 상승하면 매수 신호, 거래량이 감소하면서 주가가 하락하면 매도 신호이다.

* 일거래량이 6일 이동평균선을 상향 돌파하다가 주가가 하락하면서 6일 이동평균선에 근접하지 못할 경우 매도 신호이다.

* 거래량이 증가하면서 거래량 6일 이동평균선이 상승 반전하면 매수 신호이고, 반대로 거래량이 급감하면서 거래량이 6일 이동평균선이 하락반전하면 매도 신호이다.

* 직전 고점의 거래량을 상회하지 못하면 주가는 크게 상승할 수 없지만, 반대로 직전 고점의 거래량을 상회하면 주가는 직전 고점을 상향 돌파할 수 있다.

* 주가가 상승하는데 거래량이 감소하는 주식은 조만간 주가 하락의 가능성이 높고, 반대로 주가가 하락하는데 거래량이 증가하는 주식은 조만간 주가 상승 가능성이 높다.

* 주가는 횡보하고 있으나 거래량이 증가하면 매수 신호이고, 반대로 거래량이 감소하면 매도 신호이다.

* 주가가 완만한 속도로 증가하지만 거래량이 꾸준히 증가하고 있으면 매수 세가 지속되고 있는 신호이다.

이와 같은 원리를 이용하여 미래의 주가를 예측하고자 거래량 이동평균선을 이용한다. 거래량 이동평균선도 주가 이동평균선과 같은 방법으로 산출하는데 단기 투자에는 6일 평균선을, 중기 투자에는 25일 평균선을, 장기 투자에는 75일 평균선을 주로 이용하고 있다.

주가가 상승하는 도중에는 일반적으로 일거래량이 거래량 6일 이동평균선을 상회하게 되고, 반대로 주가가 하락하는 도중에는 일거래량이 거래량 6일 이동평균선이 미치지 모하게 된다. 따라서 주가가 상승하면서 일거래량이 거래량 6일 이동평균선을 상향 돌파하다가 어느 순간 일거래량이 거래량 6일 이동평균선에 근접하지 못하면서 주가가 하락하는 순간을 매도시점(↓)으로 이용하는 투자 방법이다.

주가가 상승 반전하는 시점에서는 먼저 일거래량이 증가하면서 거래량 6일이동평균선이 상승 반전하게 되고, 주가가 하락 반전하는 시점에서는 거래량 6일 이동평균선이 하락 반전하는 것이 일반적이다. 따라서 거래량이 증가하면서 거래량 6일 이동평균선이 상승 반전하는 시점(○)을 매수 신호로, 반대로 거래량이 급감하면서 거래량 6일 이동평균선이 하락 반전하는 시점(↓)을 매도 신호로 인식하는 매매 방법이다